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螺纹或将继续飞,铁矿石有补涨可能

  最近一个月黑色系在焦炭,螺纹带领下走出一波较为稳健的上涨。让我们先回顾一下此波上涨行情的演绎过程。以螺纹为例,真正开启上涨之旅的应当从7月9日的高开开始。7月9日星期一,8号的周末有一条敏感性的消息已经让笔者嗅到了做多的促发点:十三届全国人大常务委员会第四次会议将于7月9日至10日在北京举行,为期两天的会议将聚焦大气污染防治,聚焦蓝天保卫战。提前都告诉你周一要开大会讲环保了还不涨?这则消息促发了周一开盘的高开并上扬。随后一段时间市场便被利多消息占领。环保消息一层接一层,唐山、常州、武安陆续传来停产限产消息;国办发文成立京津冀及周边地区大气污染防治小组;环保督查组“回头看”继续;错峰限产扩大至80城。资金面上央行持续放水,棚改不搞“一刀切”;最神奇的是在如此高温的淡季,周库存数据居然继续下降了,于是乎螺纹便慢慢悠悠的就上去了。

  为什么用慢慢悠悠这个词呢,因为螺纹的上涨并称不上凌厉,主要还是大家的恐高情绪,可以看到螺纹到4000以上现货跟涨意愿并不是很强,贸易商整体恐高情绪浓。期现贴水的快速缩小成为了制约螺纹高度的一个重要因素。直到期货确实拉上去了,现货才被动拉升,期货看现货价格上了,贴水有所扩大了,便继续上拉。于是便呈现了期货慢慢悠悠上去的局面。

  螺纹目前运行到这样的点位,大家是有些恐高的,但是短期会不会下跌呢,笔者认为并没有促发拐头下跌的因素。利多因素未变,环保、对内放水这些核心的上涨逻辑并未改变。目前来看利空的因素或许集中在8月23日至30日中美交涉的情况。同时部分钢厂陆续复产,据笔者观察钢厂产量一直都不小,只是需求还可以所以库存还在下降。但如果钢厂全面开始生产,后面的需求能不能消化就是个问题了。淡季如此好的消化库存表现,来到旺季能消化库存在意料之中最多不跌,但是不能消化的话这么高的价位钢厂如此高的吨钢利润可就危险了。所以笔者认为8月下旬库存变化的情况叠加中美贸易协商的情况或许能成为向下的促发点,但是目前来看并没有拐头向下的促发因素。

  那么现在螺纹,焦炭都涨这么多了,一直处于低位的铁矿石有没有补涨可能呢?笔者认为是完全有的。年初以来市场整体看空铁矿石,主要原因是库存增加和供应高企。不过当前铁矿石的逻辑已经有所改变。铁矿石港口库存数据从4月份高点以来呈现脉冲式回落。今年年初,市场预估全球铁矿石供应量将增加4000万吨,从最新全球铁矿石供应数据来看,全球铁矿石供应量不仅没增加反而减少了980万吨。6月以来,人民币持续贬值,BDI持续上涨均对矿价形成支撑。而笔者认为人民币持续贬值的趋势或仍将延续,所以笔者认为支撑铁矿石价格上涨的因素在增多,看空逻辑已经发生转变,后续有很大补涨可能。

  但需要注意,主力似乎延续之前对于铁矿石的做空惯性思维,铁矿石期货近远期合约仓位并没有连续增仓迹象,同时铁矿港上现货价格较稳定,钢厂按需采购为主。建议关注铁矿1901合约的后续表现,20日均线或是进仓的绝佳点位。更多福建钢材报价信息敬请关注报价吧!

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