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限产风波再起 钢材利润大幅走扩

  钢材:唐山限产趋严,钢材利润修复进行时

  观点:6月23日唐山市相关部门发布了《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》,来进一步加大钢企减排力度。据了解:钢厂基本收到此限产通知,并开始计划相关月底高炉停产事宜。此次唐山6-7月份的环保限产,最大影响生铁产量15.1万吨/日(环比),最小影响生铁产量10.2万吨/日。如果按40天限产期计算,则减少生铁供给400-600万吨。由此,对应到目前钢材整体库存水平,预计库存将重新回到低位,甚至不排除低于往年同期水平。而受此消息影响,钢材期货和现货均呈量价齐升态势。螺纹钢盘面利润回升至150元附近,热卷利润从最低点-120元反弹至100元附近。唐山的限产,将彻底改善钢材的淡季供需平衡,利多成材价格、大幅利多成材利润,料后期成材利润仍将修复为主。考虑目前期现钢价均处于成本线附近,原料端的供给紧张形势仍难缓解,对成材的成本支撑或推升依然明显

  风险:1、贸易战使得中国出口发生大幅度的下滑,从而拖累制造业,从而对钢材整体消费形成大的拖累;2、宏观悲观预期下,进一步扩大期货贴水;3、地产行业出台更严厉的抑制消费政策。4、极端天气影响施工的正常进行。

  铁矿:限产严厉,矿价短期利空,趋势不改

  观点:6月22日,唐山市政府环保会议决定,高炉均限产20%-50%至七月底,从实地调研情况看,此轮限产较为严格,有企业已经在扒炉,从停限产时间表来看,预计影响日均铁水产量在12万吨-15万吨。此外,四川泸州发布了新的环境治理方案。环保政策收紧,使昨日盘面情绪偏悲观,矿价偏低运行,下跌1.09%,收于813.5点。近期受限产影响,市场对需求端的担忧将对矿价形成一定压力,但限产有利于修复钢企利润,成材端价格修复将给矿价上涨腾出更多余地

  风险:巴西Vale矿区复产情况、人民币大幅波动、钢厂限产政策变化、中美贸易摩擦进展

  焦煤,焦炭:唐山限产压制焦炭,首轮提降基本落地

  观点:昨日河北高炉限产启动,焦炭提降基本落地,市场情绪偏弱。

  焦炭方面,截至上周五100家独立焦化厂焦炭库存34.8万吨,环比下降8%;110家样本钢厂焦炭库存460.9万吨,环比上升2.9%;港口库存474万吨,环比下降1.9%,各环节合计焦炭库存970万吨,环比上升0.1%。目前唐山地区钢厂限产执行预期较严,未来焦炭需求将会走弱,在首轮提降基本落地之后,焦化利润逐步回落。山西,山东等地日前提出的环保政策使得上周产能利用率下滑0.5%,日均产量出现轻微下滑,未来供需情况,需结合钢焦限产政策及执行力度。短期来看,受钢材淡旺季转换和焦炭价格提降影响,焦炭偏弱运行,后期需关注成材消费情况和环保限产政策。

  焦煤方面,截至上周五100家独立焦化厂焦煤库存799.8万吨,环比下降0.3%;110家样本钢厂焦煤库存888.7万吨,环比上升3.7%;港口库存544万吨,环比上升6%,各环节合计焦煤库存2233万吨,环比上升2.7%。目前随着焦化厂采购趋弱,产地部分煤矿复产复工,焦煤供需逐渐宽松,煤价承压下行,部分煤企出台量价优惠政策,变相下调精煤价格。短期来看,焦煤基本偏稳运行,后期价格需看焦化利润情况和煤矿安检力度。

  风险:煤矿安全检查力度减弱,焦炭库存消化不及预期,焦化行业限产力度转弱,成材库存累积超预期。更多福建钢材报价信息敬请关注报价吧!

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